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MAM | PAMM | POA.
Empresa de Forex | Compañía de gestión de activos | Grandes fondos personales.
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Las ganancias se comparten a la mitad (50%) y las pérdidas a una cuarta parte (25%).
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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones
En el panorama de trading bidireccional de la inversión en forex, algunos operadores actúan como gestores multicuenta (MAM) o cuentas gestionadas con asignación porcentual (PAMM). Estos gestores suelen gestionar y operar múltiples cuentas de clientes, ayudándolos en el trading de forex.
Sin embargo, algunos MAM poco éticos pueden emplear tácticas inapropiadas para ocultar pérdidas reales modificando los datos de pérdidas en las plataformas de trading de forex y conservando únicamente los datos de ganancias. Esta práctica busca presentar un historial de ganancias aparentemente atractivo a los clientes potenciales, ganándose así su confianza y confiándoles sus servicios.
Si bien esta manipulación de datos puede engañar a los clientes a corto plazo, una vez que se aceptan las órdenes y comienza la operación real, las pérdidas no se pueden ocultar. Las fluctuaciones del mercado forex son impredecibles e incontrolables, y los resultados reales de las operaciones lo revelarán todo. Por lo tanto, este comportamiento engañoso solo puede engañar temporalmente a los clientes y no puede sostenerse a largo plazo. Con el tiempo, los clientes se darán cuenta de este comportamiento engañoso y perderán la confianza en el gestor.
En realidad, las pérdidas no son algo vergonzoso en la inversión en forex. Al contrario, la coexistencia de pérdidas y ganancias es la norma en el mercado forex. Un gestor de multicuentas MAM o PAMM de forex con experiencia debe poseer capacidades profesionales de gestión de riesgos y registros de operaciones transparentes. No falsificará datos para ocultar pérdidas, sino que presentará a los clientes resultados de operaciones reales mediante estrategias sólidas y una comunicación transparente. Esta integridad y profesionalismo no solo ayudan a construir relaciones a largo plazo con los clientes, sino que también establecen una reputación positiva dentro del sector.
Los gestores de multicuentas sofisticados comprenden que el éxito en el mercado forex no se logra de la noche a la mañana; requiere operaciones sólidas a largo plazo y una gestión transparente. Proporcionan a los clientes registros de operaciones auténticos y precisos, lo que les permite comprender los verdaderos riesgos y la rentabilidad potencial de sus inversiones. Esta transparencia no solo ayuda a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas, sino que también refuerza su confianza en el gestor. Además, la transparencia en los registros de operaciones ayuda a los clientes a comprender mejor las fluctuaciones del mercado y a gestionar sus carteras con mayor eficacia.
Además, los gestores multicuenta con amplia experiencia suelen emplear herramientas y técnicas avanzadas de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los fondos de sus clientes. Desarrollan estrategias de trading sólidas basadas en las condiciones del mercado y la tolerancia al riesgo de los clientes, y las ajustan con prontitud para responder a las fluctuaciones del mercado. Esta profesionalidad y transparencia no solo protegen los intereses de los clientes, sino que también garantizan rentabilidades estables en un entorno de mercado complejo.
En resumen, los gestores multicuenta en el sector de la inversión en divisas deben adherirse a la integridad y la profesionalidad, evitando el uso de tácticas injustas para ocultar pérdidas. Solo mediante una gestión transparente y operaciones profesionales pueden lograr un desarrollo sostenible en el mercado de divisas y ganarse la confianza a largo plazo de sus clientes. Esta integridad y profesionalidad no solo ayudan a construir relaciones a largo plazo con los clientes, sino que también establecen una reputación positiva dentro del sector, creando una situación beneficiosa para ambos, gestores y clientes.
Bajo el mecanismo de negociación bidireccional del mercado forex, los corredores y operadores de forex mantienen una clara relación orientada a la rentabilidad. Su lógica fundamental de lucro determina directamente sus actitudes diferenciadas hacia los distintos tipos de operadores. Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con la naturaleza comercial de las instituciones de servicios financieros, en lugar de ser simplemente análogo al modelo operativo de un casino.
De acuerdo con la estructura de beneficios principal de un corredor, los spreads y las comisiones por transacción son sus principales fuentes de ingresos, y el tamaño de estas dos fuentes de ingresos está directamente correlacionado con la frecuencia de las operaciones de los operadores. Los operadores de alta frecuencia suelen entrar y salir del mercado con frecuencia en un corto período de tiempo. Incluso si el coste del spread por operación es relativamente bajo, el número acumulado de operaciones puede generar beneficios sustanciales, lo que las convierte en una fuente estable de beneficios para el corredor. Por lo tanto, desde una perspectiva comercial, los brókeres de forex tienden naturalmente a atraer y retener a los operadores de alta frecuencia, ya que su modelo operativo está estrechamente alineado con sus objetivos de rentabilidad.
En marcado contraste, los operadores de forex de gran capitalización suelen presentar características de "operación de baja frecuencia". Estos operadores suelen tener sistemas de inversión más sofisticados, se centran en la asignación de activos a largo plazo y la gestión de riesgos, y evitan la negociación frecuente a corto plazo. Desde la perspectiva de las ganancias de un bróker, si bien los operadores de gran capitalización pueden obtener mayores spreads y comisiones por operación que los operadores de menor capitalización, su extremadamente baja frecuencia de operación resulta en ganancias acumuladas muy limitadas para el bróker, incluso mucho menores que la contribución de los operadores de alta frecuencia y pequeño volumen. Esta "ineficiencia" en términos de ingresos convierte a los operadores de gran capitalización en un grupo de clientes considerado "menos rentable" por los brókeres.
Para equilibrar su propia estructura de ganancias, algunos brókeres de forex emplean métodos específicos para restringir los depósitos de los operadores de gran capitalización. Las reiteradas solicitudes de comprobante de fondos son una práctica común en el sector. A primera vista, este requisito cumple con los requisitos de cumplimiento normativo financiero, como la prevención del blanqueo de capitales y la identificación de clientes. Sin embargo, en la práctica, la excesiva frecuencia de las solicitudes de pruebas aumenta significativamente el tiempo y la complejidad de las transacciones de los operadores de grandes capitalizaciones, lo que limita indirectamente su eficiencia.
Para los operadores de grandes capitalizaciones que llevan mucho tiempo participando en el mercado forex, las reglas tácitas del sector que subyacen a estas prácticas son ampliamente conocidas. Comprenden que las acciones de los brókeres no se basan simplemente en los requisitos de cumplimiento, sino en sus propias estructuras de beneficios. Al aumentar el umbral de entrada para los operadores de grandes capitalizaciones, indirectamente desvían los recursos del mercado hacia operadores más pequeños que pueden generar rendimientos con mayor frecuencia, maximizando así las ganancias generales. Este trato diferenciado, orientado a las ganancias, también refleja la compleja relación de juego entre brókeres y operadores en el mercado forex, más que una simple relación de servicio a servicio.
En el mercado de divisas, existe un fenómeno común: la mayoría de los operadores minoristas no suelen tener un sesgo significativo en su juicio fundamental sobre las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los pares de divisas, pero aun así terminan perdiendo dinero. El problema principal no es un error de juicio, sino un fallo sistémico en la gestión de la mentalidad. Este desequilibrio mental no es accidental; está profundamente ligado a la escala de capital, la tolerancia al riesgo y los sesgos cognitivos de los inversores minoristas, lo que crea un "ciclo de pérdidas" difícil de romper que se convierte en un cuello de botella crítico que limita su éxito en las operaciones.
Desde la perspectiva de un participante del mercado, la mayoría de los inversores minoristas en divisas son operadores con capital pequeño, que generalmente se enfrentan a la realidad de un capital limitado. Esta escasez de capital no solo debilita inherentemente su tolerancia al riesgo (incluso una pequeña fluctuación del mercado puede activar la alerta de riesgo de una cuenta), sino que también moldea fundamentalmente su mentalidad de trading: debido a su reducido capital inicial, la mayoría de los traders minoristas entran al mercado con fuertes expectativas de "enriquecerse rápidamente", deseosos de lograr un crecimiento de capital espectacular mediante operaciones a corto plazo. Esta expectativa contradice, naturalmente, el principio fundamental del mercado de divisas, que valora las "ganancias estables a largo plazo", sentando las bases para posteriores desequilibrios mentales y prácticas de trading distorsionadas.
Un análisis más profundo de la psicología de trading de los inversores minoristas con poco capital revela que sus debilidades psicológicas tienen profundas raíces prácticas. Por un lado, los pequeños traders son muy conscientes del camino hacia la acumulación de riqueza: "acumular pequeñas cantidades en grandes sumas". Incluso con técnicas de trading sofisticadas y un control mental eficaz, lograr el crecimiento de la riqueza con un capital inicial de unos pocos miles de dólares requiere un largo ciclo de interés compuesto. Acumular entre 1000 y 1 millón de dólares mediante operaciones regulares a menudo requiere décadas de operaciones constantes, evitando estrictamente cualquier riesgo significativo. Por otro lado, también son muy conscientes del principio de mercado según el cual "el tamaño del capital determina la eficiencia de las ganancias". Una cuenta de un millón de dólares puede generar 1000 dólares en ganancias en tan solo unas horas simplemente capturando pequeñas fluctuaciones (como una variación del 0,1 % en el tipo de cambio). Este marcado contraste entre la "acumulación lenta con poco capital" y las "ganancias rápidas con mucho capital" ha generado una "diferenciación" en el apetito de riesgo de los inversores minoristas, lo que los lleva a considerar la "asumir riesgos" como la única opción para superar los cuellos de botella de financiación y fomenta la idea errónea de que "las operaciones de alto riesgo son la norma".
Impulsados por esta percepción, el comportamiento comercial de los pequeños inversores minoristas presenta características irracionales muy homogéneas: en busca de ganancias rápidas a corto plazo, generalmente optan por operaciones de alto apalancamiento, utilizando fondos apalancados para apalancar posiciones que superan con creces su capacidad de pago, intentando obtener grandes ganancias con una pequeña inversión. Cuando obtienen ganancias, por temor a la toma de beneficios, suelen apresurarse a asegurar pequeñas ganancias, perdiendo posibles ganancias en tendencias de mercado posteriores y más importantes, creando un patrón rígido de "obtener pequeñas ganancias". Ante las pérdidas, reacios a aceptar incluso pequeñas pérdidas, caen en la trampa de "mantener sus posiciones", esperando que una corrección del mercado revierta las pérdidas. Finalmente, la divergencia continua del mercado desencadena una liquidación forzosa (llamadas de margen), lo que resulta en una pérdida significativa o incluso total de los fondos de la cuenta. Esta combinación de "alto apalancamiento + obtención de pequeñas ganancias + retención de pérdidas" es esencialmente el resultado inevitable de una mentalidad desequilibrada y limitaciones financieras.
Desde la perspectiva de los fundamentos del trading, operar en forex no es un juego de suma cero donde "el alto riesgo conlleva pérdidas". En realidad, la mayoría de los traders minoristas no han cometido errores fundamentales al juzgar la dirección del mercado. Al adherirse a una estrategia prudente de "sin apalancamiento, posiciones ligeras y mantenimiento a largo plazo", aprovechando las tendencias a largo plazo y la reversión a la media de los tipos de cambio, lograr una acumulación positiva de saldo en la cuenta es sencillo. La falta de apalancamiento mitiga el riesgo de liquidación forzosa causada por las fluctuaciones del mercado, las posiciones ligeras mitigan el impacto de una sola operación en la cuenta general, y la inversión a largo plazo permite a los inversores aprovechar las tendencias de los pares de divisas. Estos tres factores combinados aumentan significativamente su probabilidad de obtener beneficios.
Sin embargo, para los inversores minoristas de pequeña capitalización, esta prudente estrategia contradice por completo su objetivo principal de "enriquecerse rápidamente". La ilusión de altos rendimientos a corto plazo generada por un alto apalancamiento, la falta de paciencia para la "acumulación lenta" y una excesiva aversión a las pequeñas pérdidas contribuyen a una desviación de las prácticas de trading racionales, lo que finalmente los lleva a un círculo vicioso de juicios correctos pero pérdidas persistentes. La raíz de este fenómeno reside en las debilidades acumuladas de los pequeños inversores en cuanto a tamaño del capital, mentalidad y conocimientos de trading, más que en la incontrolabilidad inherente del mercado. Por lo tanto, para los inversores minoristas, la clave para romper el ciclo de pérdidas no reside en mejorar su criterio de mercado, sino en reestructurar su mentalidad de trading: adoptar la filosofía de "enriquecerse lentamente", abandonar la dependencia del alto apalancamiento y establecer un sistema sistemático de gestión de la mentalidad. Solo así se puede transformar un juicio correcto del mercado en ganancias sostenibles.
En China, los operadores de forex se enfrentan a una protección legal insuficiente al realizar operaciones bilaterales.
Según las leyes y regulaciones vigentes, China aún no ha abierto el trading con margen en forex. Al momento de escribir este artículo, ningún bróker de forex en China ha obtenido la licencia legal para operar con margen en forex. Esto significa que los operadores de forex en China carecen de la protección de la ley china al realizar dichas transacciones.
Aunque los operadores de forex en China no están protegidos por la ley china, esto no significa que se enfrenten a un vacío legal al invertir con brókers de forex legítimos en el extranjero. De hecho, los principales brókers de forex del mundo suelen estar sujetos a una estricta regulación en sus respectivos países o regiones, lo que garantiza que sus operaciones cumplan con las leyes y regulaciones locales. Por lo tanto, si los operadores de forex chinos deciden abrir cuentas y operar con estos corredores de forex legítimos, sus derechos e intereses estarán protegidos por las leyes locales.
La gestión de riesgos es crucial en el trading de forex. Los operadores de forex chinos deben dominar los principios básicos y evitar el uso de un alto apalancamiento. Si bien las técnicas de trading de forex y las noticias del mercado influyen, no son los factores decisivos. Los operadores deben centrarse en el control de las posiciones y gestionar estrictamente su comportamiento de trading. Las oportunidades suelen surgir con la espera, y operar con frecuencia puede conllevar riesgos innecesarios. En caso de pérdidas consecutivas, los operadores deben mantener la calma y evitar apresurarse a invertir fondos adicionales. Esperar pacientemente la oportunidad de trading adecuada es clave para obtener ganancias estables.
Las divisas exhiben una propiedad de reversión a la media, lo que significa que, a largo plazo, los precios de las divisas tienden a volver a su valor fundamental. Por lo tanto, los operadores deben evitar el uso excesivo de apalancamiento al operar. Un control adecuado del apalancamiento puede reducir eficazmente los riesgos de trading. Sin apalancamiento, el riesgo fundamental de un operador se centra principalmente en la volatilidad del mercado, en lugar de en las pérdidas excesivas amplificadas por el apalancamiento. Al gestionar cuidadosamente el apalancamiento, los operadores pueden garantizar prácticas de trading más seguras y evitar pérdidas significativas causadas por un apalancamiento excesivo.
En resumen, los operadores de forex chinos deben comprender completamente el panorama legal, elegir brókers extranjeros legítimos y adherirse estrictamente a los principios de gestión de riesgos al invertir. Dominando los principios básicos de trading, controlando las posiciones y utilizando el apalancamiento con prudencia, los operadores pueden lograr un rendimiento estable en el complejo mercado de divisas.
En el sector de la inversión en forex, el mecanismo de trading bidireccional ofrece a los inversores la posibilidad de beneficiarse de ambos lados de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, quienes realmente triunfan en este campo no lo hacen simplemente por un fuerte deseo de dinero, sino por quienes poseen una profunda pasión por la industria y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en una investigación exhaustiva. Esta pasión y dedicación a la industria en sí misma es un talento poco común.
La mayoría de los inversores de forex entran al mercado simplemente porque les atrae la promesa de ganancias rápidas. Carecen de una comprensión suficiente de la complejidad y los desafíos de la industria, y simplemente consideran el trading de divisas como una forma de ganar dinero fácil. Esta confusión los lleva a operar a ciegas, ignorando la importancia del análisis técnico, la gestión de riesgos y los factores macroeconómicos. No comprenden plenamente la lógica subyacente de la inversión en divisas ni reconocen la necesidad del aprendizaje continuo y la investigación exhaustiva.
La industria de la inversión en divisas es un campo altamente complejo y dinámico, que requiere que los inversores posean la capacidad de pensar de forma independiente los inversores exitosos no siguen ciegamente a la multitud; en cambio, toman decisiones basadas en su propio análisis y juicio. Necesitan una perspectiva única, la capacidad de discernir las sutiles fluctuaciones del mercado e identificar oportunidades que otros pasan por alto. Esta habilidad no se adquiere de la noche a la mañana; se cultiva mediante el aprendizaje y la práctica a largo plazo.
Al analizar y abordar cuestiones de inversión en forex, los inversores deben mantener un enfoque lógico y profesional. Esto significa formular estrategias de trading basadas en una investigación de mercado exhaustiva, un análisis técnico riguroso y datos macroeconómicos. No deben confiar únicamente en rumores del mercado ni en las opiniones de otros; deben formarse un juicio independiente a través de su propia investigación y análisis. Esta combinación de lógica y profesionalismo es el factor clave que distingue a los inversores profesionales de los inversores comunes.
En resumen, invertir en forex no es un camino fácil hacia la riqueza. Requiere pasión por la industria, un profundo espíritu investigador, la capacidad de pensar de forma independiente y un enfoque analítico lógico y profesional. Solo quienes puedan combinar estos elementos destacarán en este mercado desafiante y obtendrán rentabilidades estables a largo plazo.
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